Qué es el trading spot, cómo se ejecuta una operación spot, la diferencia entre órdenes de mercado y límite, los costes y en qué se diferencia de los derivados.
El promedio de costo en dólares (DCA) consiste en comprar una cantidad fija de un criptoactivo a intervalos regulares, sin importar el precio. Te explicamos cómo funciona, con un ejemplo práctico y sus límites.
Cómo registrar cada operación con sus datos clave, por qué un diario muestra lo que realmente ocurre con tu dinero y cómo revisarlo para convertir los resultados en reglas.
Los errores de análisis técnico más comunes en criptomonedas provienen de sesgos de pensamiento, no de las herramientas: demasiados indicadores, marcos temporales mezclados y falta de un plan para cuando uno se equivoca.
Explicación del soporte y la resistencia como zonas de precio donde los movimientos suelen detenerse o revertirse, y de cómo los traders los identifican y los utilizan.
Cómo se diferencian la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA) en el peso que dan a los precios, en su velocidad de reacción y en cuándo conviene usar cada una.
Guía del RSI: qué mide, cómo se calcula con el suavizado de Wilder, cómo interpretar los niveles 70 y 30, la divergencia y las variantes del indicador.
Los errores más comunes en futuros perpetuos que provocan liquidaciones son usar apalancamiento alto, operar sin stop-loss, ignorar el funding, usar mal el margen cruzado, operar en contratos poco líquidos y añadir a posiciones perdedoras. Ordenarlos según su velocidad muestra cuáles conviene corregir primero.
Los futuros perpetuos (perps) son contratos derivados de criptomonedas que permiten apostar a la subida o bajada de un activo, normalmente con apalancamiento y sin fecha de vencimiento. Se mantienen cerca del precio spot mediante pagos de financiación.
El interés abierto es el número total, o el valor en dólares, de contratos de futuros u opciones que siguen abiertos y que aún no se han cerrado ni liquidado. Muestra cuánto dinero está comprometido en derivados sobre un activo en este momento.
Para el margen aislado, una estimación habitual del precio de liquidación es: largo = entrada × (1 − 1 ÷ apalancamiento + tasa de margen de mantenimiento) y corto = entrada × (1 + 1 ÷ apalancamiento − tasa de margen de mantenimiento). Con 10x y una tasa de margen de mantenimiento del 0,5 %, una posición larga se liquida tras una caída de alrededor del 9,5 %. Las comisiones y la financiación modifican la cifra real.
Una cascada de liquidaciones ocurre cuando un movimiento de precios obliga a cerrar posiciones apalancadas, esas operaciones forzadas empujan el precio aún más y activan el siguiente grupo de liquidaciones.
