Cómo Volkswagen se convirtió brevemente en la empresa más valiosa del mundo en 2008
Cómo el short squeeze de Volkswagen a finales de 2008 la llevó brevemente a ser la empresa más valiosa del mundo.
Cómo el short squeeze de Volkswagen a finales de 2008 la llevó brevemente a ser la empresa más valiosa del mundo.
Volmageddon es el nombre que se da al 5 de febrero de 2018, cuando el VIX subió un récord de 20 puntos en un solo día y más que se duplicó hasta 38,80. Los productos que apostaban por mercados tranquilos al vender volatilidad, como el XIV, colapsaron.
Qué son los ETF temáticos, por qué muchos decepcionan y qué revisar antes de invertir en uno.
Cómo prepararse para noticias de alto impacto en forex: revisar el calendario, decidir el enfoque, reducir posiciones y esperar a que el primer movimiento se estabilice.
Guía paso a paso para fijar un take-profit realista: definir primero el stop, elegir un objetivo a partir de la estructura del mercado, comprobar la relación retorno-riesgo después de costos y registrar la orden.
Las acciones tecnológicas reaccionan con fuerza a los rendimientos de los bonos porque gran parte de su valor depende de beneficios esperados a muy largo plazo.
La crisis de los gilts del Reino Unido de 2022 comenzó tras el «minipresupuesto» del 23 de septiembre, cuando los rendimientos de los bonos a largo plazo se dispararon y los fondos LDI apalancados enfrentaron llamadas de margen.
La eliminación del piso del franco suizo el 15 de enero de 2015 fue uno de los movimientos más violentos de la historia reciente de los mercados de divisas. Sin previo aviso, el SNB abandonó el piso de 1,20 EUR/CHF que había defendido durante más de tres años.
El “taper tantrum” fue la venta de bonos que siguió a la declaración del presidente de la Fed, Ben Bernanke, del 22 de mayo de 2013, según la cual las compras de bonos podrían reducirse pronto. El rendimiento del Treasury a 10 años subió de alrededor del 1,6% a inicios de mayo a cerca del 3% hasta septiembre, y las monedas de los mercados emergentes cayeron, aunque la reducción de las compras no comenzó sino hasta 2014.
El stop-out en CFD cierra posiciones según el nivel de margen de la cuenta, mientras que las exchanges liquidan según el precio de liquidación de cada posición, muchas veces con un apalancamiento mucho mayor.
Un desdoblamiento de acciones cambia la cantidad de acciones y su precio, pero no el valor de tu posición en CFD. Así se ajustan los precios de apertura, los stops y los límites, con ejemplos prácticos y el caso de Nvidia en 2024.
El VIX, o Cboe Volatility Index, mide cuánto espera el mercado que el S&P 500 oscile en los próximos 30 días, usando los precios de las opciones sobre el S&P 500.