Стоп-аут и ликвидация — два способа закрытия позиций с плечом при росте убытков: как работает каждый механизм, чем они отличаются и почему плечо меняет всё.
Пошаговое руководство по хеджированию криптовалютных активов с помощью CFD: расчёт размера хеджа, маржа, издержки финансирования и типичные ошибки.
Фандинг-ставки по перпетуалам и овернайт-финансирование по CFD: как каждый вид платы начисляется, от чего зависит и что обходится дешевле при удержании криптовалютных позиций.
CFD на Ethereum отслеживает цену эфира (ETH), нативной монеты Ethereum, поэтому можно торговать его движениями в лонг или шорт без владения эфиром и без кошелька. Розничное кредитное плечо ограничено 2:1 в ЕС и Австралии, а в Великобритании розничные деривативы на криптовалюты запрещены. В отличие от владения эфиром, CFD не даёт наград за стейкинг и не предполагает использования в сети.
Криптоиндекс CFD отслеживает корзину криптовалют, например крупнейших монет по рыночной капитализации, в одной позиции, поэтому вы торгуете рынком криптовалют в целом.
Что меняется при торговле криптоCFD в выходные: ликвидность, спреды, финансирование, маржа и технические перерывы.
Криптовалютные CFD, фьючерсы и бессрочные фьючерсы различаются площадкой, стоимостью и порядком обработки убытков. CFD — это контракты с регулируемым провайдером с ограничениями кредитного плеча для розничных клиентов, овернайт-финансированием и стоп-аутами. Бессрочные фьючерсы торгуются на криптобиржах, никогда не истекают, отслеживают спотовую цену через платежи по фандингу примерно каждые 8 часов и используют механизмы ликвидации, зачастую при гораздо более высоком плече.
Выбор между крипто-CFD и покупкой криптовалюты сводится к праву собственности. Покупка даёт монеты, которые можно хранить, переводить, тратить или стейкать, без платы за финансирование. Крипто-CFD даёт только ценовую экспозицию с плечом и простыми короткими продажами, но без монет и с финансированием за позиции, удерживаемые на ночь. Каждый вариант подходит для разных целей.
Чтобы спланировать сделку с CFD на криптовалюту, запишите причину и срок, выберите вход, стоп-лосс там, где идея неверна, и цель, рассчитайте размер по сумме риска, проверьте спреды, финансирование и события, а также заранее решите, что заставит вас выйти раньше.
Чтобы устанавливать стоп-лоссы на криптовалютные CFD при возможных гэпах цен, размещайте их за пределами обычных дневных колебаний, подбирайте размер позиции с учётом исполнения далеко за стопом, не полагайтесь на них в тонкой выходной торговле, используйте гарантированные стопы там, где они доступны, и пересматривайте их перед событиями.
Спреды крипто-CFD расширяются при снижении ликвидности или резком росте неопределённости: по выходным и в тихие часы, вокруг крупных объявлений, при резких распродажах и у мелких альткоинов.
Управление рисками при торговле криптовалютными CFD означает ограничение убытка по каждой сделке, расчёт размера позиции с учётом волатильности криптовалют, ограничение общей криптоэкспозиции, поддержание свободной маржи, избегание периодов низкой ликвидности для открытия новых позиций и остановку торговли после достижения дневного лимита убытков. Исследования в ЕС показали, что от 74% до 89% розничных счетов с CFD теряют деньги.
