Распространённые ошибки при торговле крипто CFD
Разбор типичных ошибок при торговле крипто CFD и симптомов, по которым их можно распознать на счёте.
Распространённые ошибки при торговле крипто CFD: расчёт размера позиции по марже, игнорирование стоимости финансирования и выходных, доверие стоп-ордерам при гэпах, торговля низколиквидными альткоинами как биткоином, накопление монет, которые движутся вместе, удержание полного объёма через события и непроверка того, разрешены ли розничные крипто CFD. Каждая из них оставляет узнаваемый след на счёте.
Как пользоваться этим определителем симптомов
Ошибки легче заметить по их последствиям, чем по причинам. Каждый раздел ниже начинается с того, что трейдер может заметить на своём счёте, называет ошибку, которая обычно за этим стоит, показывает расчёты и предлагает решение. Если симптом кажется знакомым, соответствующую ошибку стоит проверить в первую очередь. (Все цифры приведены для иллюстрации.)
Рисунок: Ошибки, стоящие за распространёнными симптомами.
Симптом: «Обычная просадка приближает мой счёт к закрытию позиций»
Вероятная ошибка: расчёт размера по марже. Трейдер с $3,000 использует всю сумму как маржу для позиции в биткоин на $6,000 при плече 2:1. Падение на 10%, обычное для крипторынка, сокращает капитал до $2,400 при задействованной марже $2,700, свободной маржи не остаётся, а падение на 33% достигает уровня принудительного закрытия. Позиция была рассчитана по тому, что счёт может открыть, а не по тому, что он может позволить себе потерять.
Решение: рассчитывайте размер от допустимого убытка. При риске 1% от $3,000, то есть $30, и стопе 8% размер позиции составит около $375, а не $6,000. См. как рассчитать размер позиции крипто CFD при высокой волатильности.
Симптом: «Сделка была верной, но заработал я намного меньше, чем ход цены»
Вероятная ошибка: игнорирование издержек удержания. Длинная позиция в биткоин на $6,000, удерживаемая 90 дней, пока биткоин вырос на 10%, даёт $600 валовой прибыли. Однако финансирование под 18% годовых стоит около $266, почти половину прибыли, поскольку начисляется на всю позицию каждую ночь, включая выходные.
Решение: оцените стоимость финансирования за планируемый срок удержания до входа в сделку и сравните её с ожидаемым движением цены. См. сколько стоит удерживать биткоин CFD в течение месяца.
Симптом: «Мой стоп сработал намного ниже уровня, который я установил»
Вероятная ошибка: доверие стоп-ордерам при гэпах. Длинная позиция при $60,000 со стопом на $57,000 подвержена риску, когда биткоин падает на 7% за час в воскресенье: стоп превращается в рыночный ордер и исполняется примерно по $55,800. На 0,1 BTC запланированный убыток $300 становится $420.
Решение: рассчитывайте размер так, будто стоп может исполниться на расстоянии, вдвое большем заданного, или используйте гарантированный стоп там, где он предлагается. См. как устанавливать стоп-лоссы по крипто CFD, когда цены делают гэпы.
Симптом: «Убытки по альткоинам намного больше, чем по биткоину»
Вероятная ошибка: отношение к альткоинам как к биткоину. Одинаковая позиция в $2,000 и стоп 8% по биткоину и по небольшому альткоину несут очень разные риски: обычные колебания альткоина могут быть в два-три раза больше, поэтому стоп срабатывает чаще, а при срабатывании проскальзывание хуже.
Решение: используйте более широкие стопы и меньшие размеры позиций по альткоинам. При риске $100 позиция по биткоину со стопом 8% может составлять около $1,250, а альткоину, которому нужен стоп 20%, следует дать около $500. См. почему CFD на альткоины движутся сильнее, чем CFD на биткоин.
Симптом: «Все мои позиции теряют в один и тот же день»
Вероятная ошибка: накопление коррелирующих монет. Позиции по $2,000 в биткоин, эфир и два альткоина выглядят как четыре самостоятельные идеи. При распродаже всего крипторынка, когда биткоин падает на 10%, они могут потерять около $200, $280, $400 и $500, то есть около $1,380 суммарно, что намного больше, чем предполагала любая отдельная позиция.
Решение: рассматривайте все крипто-позиции как один блок риска с общим лимитом, например 2–3% счёта по всем ним вместе.
Симптом: «Самые большие убытки случаются вокруг важных объявлений»
Вероятная ошибка: удержание полного объёма через события. Данные по инфляции в США, решения центральных банков и регуляторные объявления могут резко сдвинуть крипторынок и расширить спреды. Позиция полного объёма, удерживаемая через такое событие, может за считанные минуты потерять эквивалент нескольких дней ожидаемой прибыли, часто из-за гэпа.
Исправление: ведите календарь основных событий и уменьшайте размер позиции или закрывайте её до них, если только сделка не связана именно с этим событием.
Симптом: «Мой провайдер закрыл мою позицию или отказался её открыть»
Вероятная ошибка: игнорирование местных правил. Крипто CFD запрещены для розничных клиентов в Великобритании с 6 января 2021 года и ограничены кредитным плечом 2:1 в ЕС и Австралии. Провайдеры также могут исключать из торговли более мелкие монеты или ограничивать торговлю для некоторых категорий клиентов.
Исправление: перед планированием сделок проверьте, что разрешено в вашей стране и для вашей категории клиента, а также какое кредитное плечо применяется. См. как работают ограничения кредитного плеча для крипто CFD.
Краткий обзор проверки
| Симптом | Типичная ошибка | Первое исправление |
|---|---|---|
| Обычные просадки угрожают закрытием позиции | Расчёт размера по марже | Определять размер исходя из риска |
| Небольшая прибыль при верных прогнозах | Игнорирование издержек удержания | Сначала оцените стоимость финансирования |
| Стопы срабатывают далеко от уровня | Доверие стопам в гэпах | Закладывайте проскальзывание в размер |
| Альткоины теряют больше | Отношение к альткоинам как к биткоину | Более широкие стопы, меньшие размеры |
| Всё падает одновременно | Накопление коррелирующих монет | Одна группа риска |
| Убытки вокруг новостей | Удержание позиций через события | Уменьшайте размер до событий |
| Позиции закрыты или открытие отклонено | Игнорирование местных правил | Проверьте разрешения |
Большинство этих симптомов связаны с размером позиций и издержками, а не с выбором неверного направления. См. что такое крипто CFD.
Когда у симптома несколько причин
Некоторые симптомы указывают сразу на несколько ошибок. Убытки, сосредоточенные вокруг объявлений, могут возникать из-за удержания полного размера через события, из-за пропуска стопов в возникающих гэпах и из-за коррелирующих позиций, которые реагируют все вместе. Когда появляется симптом, полезно проверить каждую возможную причину, а не исправлять только первую найденную. Так можно избежать повторения проблемы в немного другой форме.
Почему эти ошибки так распространены
Круглосуточная торговля криптовалютами, резкие движения и простота открытия позиций с телефона подталкивают действовать быстро. Требования к марже делают крупные позиции кажущимися доступными, а долгие спокойные периоды создают ощущение, что гэпы маловероятны. Большинство описанных выше ошибок возникает из-за того, что трейдеры относятся к крипто CFD так, будто это более спокойные рынки, тогда как их волатильность, торговля по выходным и издержки требуют большей осторожности, а не меньшей.
Регулярное использование проверки
Проверка счёта раз в месяц по этим симптомам занимает несколько минут. Анализ крупнейших убытков, разрыва между ожидаемым и фактическим исполнением стопов, уплаченного финансирования и дней, когда все позиции были в минусе, показывает, какие симптомы присутствуют и каким ошибкам стоит уделить внимание в первую очередь.
Ежемесячный обзор на примере
Месяц одного трейдера показывает три вещи: два самых крупных убытка пришлись на воскресные вечера, стопы в эти дни срабатывали в среднем на 40% дальше своих уровней, а финансирование съело около трети валовой прибыли. (Иллюстративный обзор.) Симптомы указывают на доверие стопам в гэпах, удержание позиций в тонкие часы выходных и игнорирование издержек удержания. Исправления на следующий месяц следуют напрямую: меньший размер перед выходными, расчёт размера с учётом проскальзывания и более короткие сроки удержания.
От симптома к правилу
Каждый симптом, выявленный при обзоре, может стать письменным правилом, например «уменьшать размер вдвое перед выходными» или «оценивать финансирование перед любой сделкой, удерживаемой дольше трёх дней». Со временем набор правил растёт на основе собственной истории счёта, а не общих советов.
Симптомы, которые не являются ошибками
Некоторые убытки не связаны с ошибкой: хорошо рассчитанная сделка с разумным стопом может просто оказаться неверной. Если обзор не выявляет симптомов, указывающих на ошибку, обычно правильнее продолжать следовать плану, а не менять его после одного неудачного результата.
Часто задаваемые вопросы
Какая ошибка наиболее разрушительна?
Расчёт размера по марже, потому что она усиливает все остальные ошибки. Трейдер, который определяет размер исходя из небольшого риска на сделку, может пережить большинство остальных.
Можно ли полностью избежать этих ошибок?
Не полностью, но письменный свод правил, рассчитанные размеры позиций и регулярный обзор выявляют большинство из них до того, как они станут дорогостоящими. См. правила управления рисками при торговле крипто CFD.
Эта статья носит образовательный характер и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Цифровые активы подвержены высокой волатильности, и вы можете потерять инвестированную сумму.