Как составить простой торговый план на форекс
План торговли на форекс — это одностраничный набор правил, составленный до начала торговли: какие пары и в какое время торговать, как входить в позицию и выходить из нее, какой риск допустим, что делать вокруг новостей и как анализировать результаты.
План торговли на форекс — это одностраничный набор правил, составленный до начала торговли: какие пары и в какое время торговать, как входить в позицию и выходить из нее, какой риск допустим, что делать вокруг новостей и как анализировать результаты. Запись плана превращает решения, принимаемые в моменте, в решения, принятые заранее, что позволяет избежать многих ошибок.
Перед началом
Держите план в пределах одной страницы. План, который можно прочитать за минуту, — это план, которым вы действительно будете пользоваться.
Составление плана
Ставьте реалистичные цели
Рисунок: что охватывает одностраничный план.
Сосредоточьтесь на следовании процессу и ограничении убытков, а не на целевой месячной прибыли.
Выберите пары и часы торговли
Выберите несколько ликвидных пар, активных в ваше свободное время. См. как выбирать валютные пары, подходящие под ваш график.
Определите правила входа
Четко укажите, что должно произойти до входа в позицию, используя анализ, который вы понимаете.
Определите выходы
Где находится стоп-приказ и почему, а также где вы фиксируете прибыль. См. как установить уровень тейк-профита.
Зафиксируйте риск на сделку
Фиксированный процент, например 1% или меньше, с размером позиции, рассчитываемым каждый раз. См. как рассчитать размер позиции на форекс.
Установите правила для новостей и выходных
Решите, будете ли вы торговать во время важных публикаций и держать ли позиции через выходные. См. как подготовиться к важным новостям.
Спланируйте обзор
Ведите журнал и проводите обзор еженедельно. См. как вести торговый журнал.
Пример одностраничного плана
Пары и часы. EUR/USD и GBP/USD, торговля с 8:00 до 11:00 по лондонскому времени в будние дни.
Сетапы. Только продолжение тренда: цена выше своей 50-дневной средней, откат к зоне поддержки, вход, когда свеча закрывается в направлении тренда.
Выходы. Стоп за зоной поддержки; первая цель у предыдущего локального максимума; после первой цели перенос стопа в безубыток.
Риск. 1% счета на сделку, максимум 2% открытого риска одновременно; размер позиции рассчитывается перед каждым ордером.
Новости. Никаких новых сделок за 15 минут до и через 15 минут после важных публикаций по евро, фунту или доллару; позиции сокращаются вдвое перед решениями центральных банков.
Плохие дни. Прекращайте торговлю на день после двух убыточных сделок или просадки 2%.
Выходные. Позиции не держатся после закрытия в пятницу.
Обзор. Записывайте каждую сделку в журнал; проводите обзор каждое воскресенье; меняйте не более одного правила в месяц.
(Иллюстративный план; содержание важно меньше, чем его ясность.)
Правила для плохих дней
Убытки приходят сериями, а решения, принятые во время серии, как правило, хуже. План должен определять, когда остановиться: после заданного числа убыточных сделок за день, после потери заданного процента счета или после нарушения одного из собственных правил. Остановка защищает и счет, и способность здраво мыслить, а рынок никуда не денется до завтра.
Чек-лист перед сделкой
- Это одна из моих пар, и сейчас мои часы торговли?
- Сетап точно соответствует моим правилам входа?
- Где стоп и рассчитан ли размер позиции под риск 1%?
- Скоро ли выйдет важная публикация?
- Не превышен ли мой дневной лимит убытков?
Планы для разных стилей торговли
План внутридневного трейдера фокусируется на торговых сессиях, спредах и дневных лимитах убытков. План свинг-трейдера, который держит позиции несколько дней, добавляет правила о ролловере, выходных и новостях, влияющих на несколько сессий. План позиционного трейдера, который держит позиции неделями, больше внимания уделяет циклам центральных банков и общей экспозиции. Структура одна и та же, но акценты меняются в зависимости от периода удержания.
Распространенные ошибки
Составление плана без последующего его соблюдения, изменение правил после каждого убытка и размытые лимиты риска.
Обзор и корректировка
Пересматривайте план ежемесячно, сверяясь с журналом. Меняйте одно правило за раз и только после достаточного количества сделок, чтобы его оценить.
См. распространённые ошибки в торговле на форексе и как устроен рынок форекс.
Почему планы терпят неудачу
Большинство планов терпят неудачу не потому, что правила неверны, а потому, что им не следуют. Расплывчатые правила, например «берите хорошие сетапы», оставляют место для импульсивных решений. Слишком сложные правила бросают под давлением. А планы, которые никогда не пересматриваются, постепенно расходятся с тем, как трейдер действительно ведёт себя. Короткий и конкретный план, сверяемый с журналом сделок, гораздо устойчивее длинного, написанного один раз и забытого.
Превращение целей в показатели процесса
Целевая прибыль отчасти зависит от везения, поэтому такие цели плохо подходят. Цели процесса, например следовать правилам входа в каждой сделке, никогда не рисковать более чем 1% и вести журнал по каждой позиции, полностью находятся под вашим контролем. Отслеживание того, как часто вы их выполняете каждую неделю, показывает, торгуете ли вы по плану. Со временем хороший процесс обычно даёт лучшие результаты, чем погоня за месячным показателем, которая часто приводит к завышенным или вынужденным сделкам.
Формулировка правил, которые нельзя понять неверно
| Расплывчатое правило | Конкретное правило |
|---|---|
| «Покупать, когда тренд восходящий» | «Покупать только тогда, когда дневное закрытие выше 50-дневной средней» |
| «Использовать разумный стоп» | «Стоп на 10 пипсов за последним свинг-минимумом» |
| «Избегать крупных новостей» | «Никаких новых сделок в пределах 15 минут от публикации высокоимпактных данных» |
| «Не рисковать слишком сильно» | «Риск 1% капитала на сделку; не более 2% одновременно открытого риска» |
Полезная проверка: сможет ли другой человек следовать этому правилу и принять то же решение? Если нет, правило оставляет место для импульсивных действий.
Проверка плана до торговли реальными деньгами
Прежде чем торговать по плану на реальные деньги, примените его к историческим графикам, а затем к демо-счёту или очень небольшим позициям на протяжении нескольких недель. Фиксируйте каждый сигнал, который выдают правила, а не только привлекательные. Цель не в том, чтобы доказать, что план работает, а в том, чтобы понять, как он себя ведёт: как часто он торгует, насколько длинны его серии убытков и можете ли вы следовать ему в реальном времени. Планы, которые хорошо выглядят на исторических графиках, часто оказываются труднее в исполнении на живом рынке.
Ежемесячный обзор
- Сколько сделок были совершены с соблюдением всех правил?
- Каковы были чистые результаты после всех издержек?
- Какой была самая длинная серия убытков и как вы на неё отреагировали?
- Какое правило нарушалось чаще всего и почему?
- Оправдано ли одно изменение и как вы будете измерять его эффект?
Держите план перед глазами
План работает лучше всего, когда он находится перед вами во время торговли: распечатанным рядом с экраном или закреплённым в торговой платформе. Чтение плана перед началом сессии занимает минуту и снижает вероятность импульсивных сделок. Некоторые трейдеры также перечитывают его после любого необычно большого убытка, прежде чем размещать следующий ордер.
План и эмоции
Письменный план служит прежде всего защитой от моментов, когда власть берут эмоции: после крупного убытка, во время серии удачных сделок или когда движение идёт без вас. Заранее решив, что вы будете делать в таких ситуациях, например прекратите торговлю на день, сохраните размер позиции без изменений или пропустите упущенную сделку, вы избавляетесь от необходимости принимать решения под давлением.
Обмен планом
Некоторые трейдеры делятся своим планом с наставником, торговым партнёром или небольшой группой и каждую неделю сообщают, следовали ли они ему. Понимание того, что кто-то спросит о нарушенных правилах, снижает вероятность их нарушения. Даже написание короткого еженедельного резюме для себя, как если бы его читал кто-то другой, может дать часть той же дисциплины.
Когда план перестаёт работать
Любой план проходит через периоды убытков. Разумное правило: заранее решить, что произойдёт, если убытки достигнут установленного уровня, например уменьшать размер позиции вдвое после просадки в 6% и приостанавливать все новые сделки для полного и честного анализа после 10%. Записав это заранее, вы предотвратите и панику, и отрицание, когда это действительно случится.
Часто задаваемые вопросы
Каким должен быть торговый план по объёму?
Для большинства трейдеров достаточно одной страницы. Если план не помещается на одной странице, он, вероятно, слишком сложен, чтобы последовательно ему следовать.
Как часто нужно менять план?
Только после анализа достаточного количества сделок, чтобы оценить правило, и желательно по одному изменению за раз, чтобы видеть, что даёт каждое из них.
Эта статья носит образовательный характер и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Цифровые активы волатильны, и вы можете потерять вложенную сумму.