Как выбрать валютные пары, подходящие вашему расписанию
Как выбрать валютные пары, которые подходят вашему расписанию: сопоставьте торговые часы с сессиями, ликвидностью, волатильностью и издержками, а затем протестируйте выбор.
Чтобы выбрать валютные пары, которые подходят вашему расписанию, составьте список часов, в которые вы можете торговать, определите, на какие торговые сессии они приходятся, выберите пары, активные в это время, проверьте, что спреды и типичные движения соответствуют размеру вашего счёта, и сначала протестируйте выбор на демо-счёте или небольшом объёме. Пара, которая движется, пока вы спите, трудно контролируется.
Перед началом
Знайте основные сессии: азиатскую, европейскую и американскую, при этом пересечение Лондона и Нью-Йорка является самым активным. См. торговые сессии на форексе.
Сужаем выбор
Составьте список ваших торговых часов
Рисунок: сопоставление пар с часами вашей торговли.
Запишите время, когда вы можете следить за рынком, в вашем часовом поясе.
Сопоставьте их с сессиями
- Азиатские часы: наиболее активны пары с JPY, AUD и NZD.
- Европейские часы: пары с EUR, GBP и CHF.
- Американские часы: пары с USD и CAD, особенно во время пересечения сессий.
Сначала выбирайте ликвидные пары
Основные пары, такие как EUR/USD, имеют самые узкие спреды. См. основные, минорные и экзотические валютные пары.
Проверьте волатильность и издержки
Убедитесь, что типичные дневные движения соответствуют размеру ваших стоп-лоссов, а спреды малы по сравнению с целями. См. самые волатильные валютные пары.
Не дублируйте риск
Две пары, которые движутся вместе, добавляют риск, а не диверсификацию. См. как работают валютные корреляции.
Тестируйте перед тем, как вкладываться
Торгуйте небольшим объёмом или на демо-счёте в течение нескольких недель и анализируйте результаты.
Три профиля трейдеров
| Трейдер | Доступные часы | Пары, которые часто подходят |
|---|---|---|
| Офисный работник в Европе, торгующий рано утром и вечером | Открытие Европы, американская половина дня | EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP |
| Трейдер в Азии, торгующий после работы | Поздние азиатские и ранние европейские часы | USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY |
| Трейдер в Северной Америке, торгующий по утрам | Пересечение Лондона и Нью-Йорка | EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD |
(Иллюстративные профили.) Важно не точный список, а соответствие между часами, когда вы реально присутствуете, и часами, когда ваши пары активны.
Издержки в сравнении с типичным движением
Полезная проверка — разделить обычный спред пары на её средний дневной диапазон. EUR/USD со спредом 0,8 пункта и диапазоном 80 пунктов даёт примерно 1%; GBP/JPY со спредом 2,5 пункта и диапазоном 150 пунктов — примерно 1,7%; экзотическая пара со спредом 100 пунктов и диапазоном 1 200 пунктов — примерно 8%. (Иллюстративные цифры.) Чем выше это соотношение, тем большая часть дневного движения уходит на издержки, что особенно важно для краткосрочных стратегий.
Когда выходят новости по каждой паре
У каждой пары свои важные публикации. Австралийские и японские данные обычно выходят в азиатские часы, европейские — в европейское утро, американские — в американское утро. Выбор пар, чьи ключевые релизы приходятся на время, когда вы бодрствуете и можете управлять позициями, помогает избежать пробуждения от крупного движения, на которое вы не смогли бы отреагировать. См. как читать экономический календарь.
Сколько пар отслеживать
Большинству трейдеров лучше хорошо отслеживать несколько пар, чем поверхностно много. Для изучения их типичного поведения, публикаций, которые на них влияют, и реакции на новости достаточно двух-четырёх пар. Добавить пары позже легко; избавиться от вредных привычек, возникших из-за распыления внимания, сложнее.
Соотнесение пар с вашим подходом
Краткосрочным трейдерам больше всего помогают узкие спреды и стабильная ликвидность, что указывает на основные пары в их самые активные часы. Трейдеры, которые удерживают позиции днями или неделями, больше думают о трендах и ролловере, поэтому важна разница процентных ставок между двумя валютами. Трейдеры, основывающиеся на экономических темах, могут предпочесть пары, которые изолируют две экономики, по которым у них есть взгляд, например EUR/GBP.
Распространённые ошибки
Торговля экзотическими парами ради их больших движений без учёта спредов или торговля парами, ключевые макроданные по которым выходят, когда вы спите. См. как устроен рынок форекс.
Пересмотр вашего выбора
Через месяц-два сравните результаты по каждой паре в торговом журнале. Если одна пара стабильно обходится дороже по спредам, даёт больше сработавших стопов или движется в основном тогда, когда вас нет на рынке, она, возможно, не подходит под ваш график. Замена такой пары — обычная часть доработки плана. См. как вести торговый журнал.
Короткий список на примере
Допустим, трейдер в Центральной Европе может торговать только с 19:00 до 22:00 по местному времени в будние дни. (Иллюстративный пример.) Эти часы приходятся на послеобеденное время в США, после закрытия Лондона, когда EUR/USD и GBP/USD ещё ликвидны, но спокойнее, чем утром, и до начала азиатской сессии. Данные по США обычно уже вышли, а большая часть европейских новостей уже позади. Разумный короткий список мог бы включать EUR/USD и USD/CAD с узкими спредами и уже отыгранными североамериканскими новостями, при этом стоит избегать AUD/USD и USD/JPY, важные азиатские публикации по которым выйдут уже после того, как трейдер закончит на ночь. Выбор определяется часами, а не тем, какая пара кажется самой интересной.
Соответствие размеру счёта
У пар с очень широкими дневными диапазонами стопы шире, а значит при том же риске позиции меньше. На небольшом счёте корректный размер сделки по GBP/JPY или экзотической паре может означать позицию, близкую к минимальному лоту брокера, и не оставить пространства для корректировок. Более спокойные мажоры позволяют гибче подбирать размер. Выбор пар, типичные движения которых комфортно укладываются в ваш риск на сделку, облегчает соблюдение хороших привычек. См. как рассчитать размер позиции на форекс.
Своп и сроки удержания
Если вы планируете держать позиции на ночь или несколько дней, важен разрыв процентных ставок между двумя валютами. Некоторые пары начисляют ролловер в одном направлении и списывают в другом, а суммы могут быть большими по высокодоходным валютам. Проверка значений свопа по длинным и коротким позициям перед выбором пар для более долгого удержания позволяет избежать медленного оттока средств. См. что такое ролловер на форексе.
Ограничения кредитного плеча по парам
По правилам розничной торговли в ЕС пары, состоящие из двух из шести основных валют, имеют ограничение 30:1, тогда как остальные, включая пары с австралийским долларом и экзотические, ограничены 20:1. Более низкие ограничения означают большее обеспечение на позицию, что влияет на то, сколько позиций может держать счёт. Проверка ограничений для вашего короткого списка помогает спланировать использование маржи. См. основные, второстепенные и экзотические валютные пары.
Признаки того, что пара вам не подходит
- Большинство её крупных движений происходит, пока вы спите или на работе.
- Её спред составляет большую долю вашей типичной цели.
- Вы редко понимаете, почему она движется.
- Ваши результаты по ней отстают от других пар на значимом количестве сделок.
Проверка короткого списка
Прежде чем принимать решение, торгуйте короткий список на демо-счёте или очень небольшими позициями в течение четырёх–шести недель в ваши реальные доступные часы. Фиксируйте спред, уплаченный по каждой сделке, насколько далеко каждая пара обычно двигалась, пока вы наблюдали, и как часто важные новости выходили тогда, когда вы не могли отреагировать. В конце сравните пары: одна может оказаться тихой в ваши часы, другая — дорогой относительно своих движений. Исключить пару на этом этапе стоит недорого; обнаружить несоответствие после месяцев торговли на реальные деньги гораздо дороже. Ведение заметок в одинаковом формате для каждой пары, например уплаченный спред, диапазон в ваши часы и количество сделок, делает сравнение быстрым и объективным по окончании тестового периода. Пару, не прошедшую проверку, можно заменить.
Часто задаваемые вопросы
Какая пара лучше для новичков?
Многие начинают с EUR/USD из-за узких спредов, глубокой ликвидности и большого объёма информации, но лучший выбор также зависит от того, когда вы можете торговать.
Стоит ли торговать одними и теми же парами каждый день?
Постоянство помогает, потому что вы учитесь понимать, как ведут себя эти пары. Частая смена пар затрудняет оценку того, что работает.
Эта статья носит образовательный характер и не является финансовой, инвестиционной, юридической или налоговой консультацией. Цифровые активы волатильны, и вы можете потерять вложенную сумму.